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TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 64

SUB-FUND · LUXEMBOURG, Luxemburg · LEI 213800KRDYONYHZELW67
LEI aktivFonds

Kurzprofil

TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 64 ist in Luxemburg registriert und im Register „CSSF - Entités Surveillées“ unter der Nummer O00004100_00000115 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft MACS SICAV (Luxemburg); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 67 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 67 davon in Luxemburg. Der LEI wurde am 3. April 2018 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 13. März 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 3. April 2027 fällig. AssetCensus hat 1 Hinweis zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).

Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.

Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)

  • Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2018, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.

Stammdaten

RechtsformSUB-FUND
RegisterCSSF - Entités Surveillées · Website des Registers
RegisternummerO00004100_00000115
RegisterstelleCommission de Surveillance du Secteur Financier
RechtsordnungLuxemburg
Sitzanschrift4, RUE ALBERT BORSCHETTE, L-1246 LUXEMBOURG, Luxemburg
Anschrift der HauptverwaltungC/O WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A., L-1273 LUXEMBOURG, Luxemburg
KategorieFonds
Statusaktiv
Gründung (laut GLEIF)21.01.2021
LEI213800KRDYONYHZELW67
LEI-Statusaktiv
LEI erstmals vergeben03.04.2018
LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert13.03.2026
Nächste LEI-Erneuerung03.04.2027
Bestätigung des LEI-Datensatzesvollständig bestätigt

Konzernzugehörigkeit

MACS SICAV Luxemburg oberste Muttergesellschaft
TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 64 diese Einheit
Gesamte Gruppe ansehen: 67 Tochtergesellschaften in 1 Ländern

Beziehung zur Muttergesellschaft

Direkte MuttergesellschaftOberste Muttergesellschaft
MuttergesellschaftMACS SICAVMACS SICAV
Abschlusszeitraum01.01.2018 bis 31.12.201801.01.2018 bis 31.12.2018
Belegsonstige amtliche Unterlagensonstige amtliche Unterlagen
Bestätigungnur von der Einheit selbst angegebennur von der Einheit selbst angegeben
Rechnungslegungsstandardanderer Standardanderer Standard
Beginn der Beziehung21.01.202121.01.2021
In GLEIF erfasst seit03.04.201803.04.2018
Zuletzt aktualisiert13.03.202613.03.2026
Status des Datensatzesaktuellaktuell

Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (66)

und 54 weitere

Weitere Namen

  • CITI UMBRELLA SICAV - TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 64 · früherer Name

Änderungsverlauf

01.04.2024Sitzanschrift geändert
25.03.2024Anschrift der Hauptverwaltung geändert