ASIA DYNAMIC BOND FUND
SUB-FUND · LUXEMBOURG, Luxemburg · LEI 213800NEGHZ7ZICLLZ03
LEI aktivFonds
Kurzprofil
ASIA DYNAMIC BOND FUND ist in Luxemburg registriert und im Register „CSSF - Entités Surveillées“ unter der Nummer O00005635_00000079 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND (Luxemburg); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 42 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 42 davon in Luxemburg. Der LEI wurde am 23. Dezember 2020 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 24. Juli 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 23. Dezember 2026 fällig.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | CSSF - Entités Surveillées · Website des Registers |
| Registernummer | O00005635_00000079 |
| Registerstelle | Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Rechtsordnung | Luxemburg |
| Sitzanschrift | 17, BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER, L-1821 LUXEMBOURG, Luxemburg |
| Anschrift der Hauptverwaltung | C/O NINETY ONE UK LIMITED, EC2V 7EL LONDON, Vereinigtes Königreich |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 23.12.2020 |
| LEI | 213800NEGHZ7ZICLLZ03 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 23.12.2020 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 24.07.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 23.12.2026 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
ASIA DYNAMIC BOND FUND diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND | NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2024 bis 31.12.2024 | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
| Beleg | Konzernabschluss | Konzernabschluss |
| Bestätigung | vollständig bestätigt | vollständig bestätigt |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | IFRS |
| Beginn der Beziehung | 23.12.2020 | 23.12.2020 |
| In GLEIF erfasst seit | 23.12.2020 | 23.12.2020 |
| Zuletzt aktualisiert | 24.07.2026 | 24.07.2026 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (41)
- ALL CHINA BOND FUND Luxemburg
- ASIA PACIFIC EQUITY OPPORTUNITIES FUND Luxemburg
- ASIA PACIFIC FRANCHISE FUND Luxemburg
- CHINA A SHARES FUND Luxemburg
- EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND Luxemburg
- EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND Luxemburg
- EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND Luxemburg abgelaufen
- EMERGING MARKETS SUSTAINABLE BLENDED DEBT FUND Luxemburg
- EUROPEAN EQUITY FUND Luxemburg
- GLOBAL ENVIRONMENT FUND Luxemburg
- GLOBAL EQUITY FUND Luxemburg
- GLOBAL FRANCHISE FUND Luxemburg
Weitere Namen
- INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - ASIA DYNAMIC BOND FUND · früherer Name
Änderungsverlauf
24.07.2026Sitzanschrift geändert