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NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND

Société d'investissement à capital variable (SICAV) · LUXEMBOURG, Luxemburg · LEI 2138004H9X7DRYXEU562
LEI aktivFondsKonzernmutter

Kurzprofil

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND ist in Luxemburg registriert und im Register „CSSF - Entités Surveillées“ unter der Nummer O00005635 eingetragen. Die Rechtsform ist Société d'investissement à capital variable (SICAV). NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND ist laut GLEIF oberste Muttergesellschaft eines Konzerns mit 42 Tochtergesellschaften in 1 Land. Begründung laut GLEIF: Die Einheit wird von juristischen Personen kontrolliert, die nicht der Konsolidierung unterliegen. In den GLEIF-Daten sind 42 direkte Tochtergesellschaften erfasst; bei 14 davon ist der LEI abgelaufen. Der LEI wurde am 6. Juni 2017 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 24. Juli 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 11. Juni 2027 fällig. Die ISIN-Zuordnung von GLEIF enthält 1 ISIN zu diesem LEI.

Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.

Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)

Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.

Stammdaten

RechtsformSociété d'investissement à capital variable (SICAV)
RegisterCSSF - Entités Surveillées · Website des Registers
RegisternummerO00005635
RegisterstelleCommission de Surveillance du Secteur Financier
RechtsordnungLuxemburg
Sitzanschrift17, BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER, L-1821 LUXEMBOURG, Luxemburg
Anschrift der HauptverwaltungC/O NINETY ONE UK LIMITED, EC2V 7EL LONDON, Vereinigtes Königreich
KategorieFonds
Statusaktiv
Gründung (laut GLEIF)05.01.1984
LEI2138004H9X7DRYXEU562
LEI-Statusaktiv
LEI erstmals vergeben06.06.2017
LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert24.07.2026
Nächste LEI-Erneuerung11.06.2027
Bestätigung des LEI-Datensatzesvollständig bestätigt

Konzernzugehörigkeit

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND diese Einheit
ALL CHINA BOND FUND Luxemburg
ASIA DYNAMIC BOND FUND Luxemburg
ASIA PACIFIC EQUITY OPPORTUNITIES FUND Luxemburg
ASIA PACIFIC FRANCHISE FUND Luxemburg
CHINA A SHARES FUND Luxemburg
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND Luxemburg
EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND Luxemburg
EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND Luxemburg abgelaufen
und 34 weitere
Gesamte Gruppe ansehen: 42 Tochtergesellschaften in 1 Ländern

Keine Muttergesellschaft an GLEIF gemeldet

  • Direkte Muttergesellschaft: Die Einheit wird von juristischen Personen kontrolliert, die nicht der Konsolidierung unterliegen.
  • Oberste Muttergesellschaft: Die Einheit wird von juristischen Personen kontrolliert, die nicht der Konsolidierung unterliegen.

Direkte Tochtergesellschaften (42)

Diesem LEI zugeordnete ISINs (1)

GB0033629345

1 in der GLEIF-ANNA-Zuordnungsdatei. Die Datei enthält ISINs, die seit Beginn der Zuordnung vergeben wurden, nicht alle Wertpapiere.

Weitere Namen

  • INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND · früherer Name

Änderungsverlauf

24.07.2026Sitzanschrift geändert