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EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND

SUB-FUND · LUXEMBOURG, Luxemburg · LEI 213800EZ65Z2M6MXXZ41
LEI aktivFonds

Kurzprofil

EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND ist in Luxemburg registriert und im Register „CSSF - Entités Surveillées“ unter der Nummer O00005635_00000045 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND (Luxemburg); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 42 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 42 davon in Luxemburg. Der LEI wurde am 19. Februar 2014 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 24. Juli 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 22. Februar 2027 fällig. AssetCensus hat 1 Hinweis zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).

Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.

Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)

  • Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2023, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.

Stammdaten

RechtsformSUB-FUND
RegisterCSSF - Entités Surveillées · Website des Registers
RegisternummerO00005635_00000045
RegisterstelleCommission de Surveillance du Secteur Financier
RechtsordnungLuxemburg
Sitzanschrift17, BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER, L-1821 LUXEMBOURG, Luxemburg
Anschrift der HauptverwaltungC/O NINETY ONE UK LIMITED, EC2V 7EL LONDON, Vereinigtes Königreich
KategorieFonds
Statusaktiv
Gründung (laut GLEIF)15.04.2011
LEI213800EZ65Z2M6MXXZ41
LEI-Statusaktiv
LEI erstmals vergeben19.02.2014
LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert24.07.2026
Nächste LEI-Erneuerung22.02.2027
Bestätigung des LEI-Datensatzesvollständig bestätigt

Konzernzugehörigkeit

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND Luxemburg oberste Muttergesellschaft
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND diese Einheit
Gesamte Gruppe ansehen: 42 Tochtergesellschaften in 1 Ländern

Beziehung zur Muttergesellschaft

Direkte MuttergesellschaftOberste Muttergesellschaft
MuttergesellschaftNINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUNDNINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND
Abschlusszeitraum01.01.2023 bis 31.12.202301.01.2023 bis 31.12.2023
BelegKonzernabschlussKonzernabschluss
Bestätigungvollständig bestätigtvollständig bestätigt
Rechnungslegungsstandardanderer Standardanderer Standard
Beginn der Beziehung19.02.201419.02.2014
In GLEIF erfasst seit19.02.201419.02.2014
Zuletzt aktualisiert24.07.202624.07.2026
Status des Datensatzesaktuellaktuell

Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (41)

und 29 weitere

Änderungsverlauf

24.07.2026Sitzanschrift geändert