TDP CONSERVATIVE DEDICATED SUB-FUND # 2
SUB-FUND · LUXEMBOURG, Luxemburg · LEI 213800AZDVPFU5QXXX64
LEI aktivFonds
Kurzprofil
TDP CONSERVATIVE DEDICATED SUB-FUND # 2 ist in Luxemburg registriert und im Register „CSSF - Entités Surveillées“ unter der Nummer O00004100_00000090 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft MACS SICAV (Luxemburg); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 67 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 67 davon in Luxemburg. Der LEI wurde am 12. Dezember 2017 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 5. Dezember 2025 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 12. Dezember 2026 fällig. AssetCensus hat 1 Hinweis zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2020, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | CSSF - Entités Surveillées · Website des Registers |
| Registernummer | O00004100_00000090 |
| Registerstelle | Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Rechtsordnung | Luxemburg |
| Sitzanschrift | 4, RUE ALBERT BORSCHETTE, L-1246 LUXEMBOURG, Luxemburg |
| Anschrift der Hauptverwaltung | C/O CITIBANK, N.A., 10013 NEW YORK, Vereinigte Staaten |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 21.11.2017 |
| LEI | 213800AZDVPFU5QXXX64 |
| LEI-Status | aktiv |
| LEI erstmals vergeben | 12.12.2017 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 05.12.2025 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 12.12.2026 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
TDP CONSERVATIVE DEDICATED SUB-FUND # 2 diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | MACS SICAV | MACS SICAV |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2020 bis 31.12.2020 | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
| Beleg | sonstige amtliche Unterlagen | sonstige amtliche Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard | anderer Standard |
| Beginn der Beziehung | 12.12.2017 | 12.12.2017 |
| In GLEIF erfasst seit | 12.12.2017 | 12.12.2017 |
| Zuletzt aktualisiert | 05.12.2025 | 05.12.2025 |
| Status des Datensatzes | aktuell | aktuell |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (66)
- MACS SICAV - TDP CONSERVATIVE DEDICATED SUB-FUND # 5 Luxemburg abgelaufen
- MACS SICAV - TDP CONSERVATIVE DEDICATED SUB-FUND #3 Luxemburg abgelaufen
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 61 Luxemburg
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 64 Luxemburg
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 66 Luxemburg abgelaufen
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 67 Luxemburg abgelaufen
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 69 Luxemburg abgelaufen
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 70 Luxemburg abgelaufen
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 71 Luxemburg
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 72 Luxemburg
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 73 Luxemburg
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 74 Luxemburg
Weitere Namen
- CITI UMBRELLA SICAV - TDP CONSERVATIVE DEDICATED SUB-FUND # 2 · früherer Name
Änderungsverlauf
01.04.2024Sitzanschrift geändert