UMBRELLA DEDICATED SUB-FUND LEVEL 2 # 69
SUB-FUND · LUXEMBOURG, Luxemburg · LEI 213800XSVRTNN3DBRM61
LEI abgelaufenFonds
Kurzprofil
UMBRELLA DEDICATED SUB-FUND LEVEL 2 # 69 ist in Luxemburg registriert und im Register „CSSF - Entités Surveillées“ unter der Nummer O00004100_00000074 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft MACS SICAV (Luxemburg); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 67 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 67 davon in Luxemburg. Der LEI wurde am 27. September 2023 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 29. September 2026 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 27. September 2026 fällig. AssetCensus hat 3 Hinweise zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 27. September 2026 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2022, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
- Der Datensatz zur Beziehung mit der obersten Muttergesellschaft wurde nicht erneuert; letzte Aktualisierung am 29. September 2026.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Register | CSSF - Entités Surveillées · Website des Registers |
| Registernummer | O00004100_00000074 |
| Registerstelle | Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Rechtsordnung | Luxemburg |
| Sitzanschrift | 4, RUE ALBERT BORSCHETTE, L-1246 LUXEMBOURG, Luxemburg |
| Anschrift der Hauptverwaltung | C/O CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION, 10013 NEW YORK, Vereinigte Staaten |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 28.02.2020 |
| LEI | 213800XSVRTNN3DBRM61 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 27.09.2023 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 29.09.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 27.09.2026 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | vollständig bestätigt |
Konzernzugehörigkeit
UMBRELLA DEDICATED SUB-FUND LEVEL 2 # 69 diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | MACS SICAV | MACS SICAV |
| Abschlusszeitraum | 01.01.2022 bis 31.12.2022 | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
| Beleg | sonstige amtliche Unterlagen | sonstige amtliche Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard | anderer Standard |
| Beginn der Beziehung | 28.02.2020 | 28.02.2020 |
| In GLEIF erfasst seit | 27.09.2023 | 27.09.2023 |
| Zuletzt aktualisiert | 29.09.2026 | 29.09.2026 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert | nicht erneuert |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (66)
- MACS SICAV - TDP CONSERVATIVE DEDICATED SUB-FUND # 5 Luxemburg abgelaufen
- MACS SICAV - TDP CONSERVATIVE DEDICATED SUB-FUND #3 Luxemburg abgelaufen
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 61 Luxemburg
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 64 Luxemburg
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 66 Luxemburg abgelaufen
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 67 Luxemburg abgelaufen
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 69 Luxemburg abgelaufen
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 70 Luxemburg abgelaufen
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 71 Luxemburg
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 72 Luxemburg
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 73 Luxemburg
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 74 Luxemburg
Änderungsverlauf
01.04.2024Sitzanschrift geändert