INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL DIVIDEND FUND
SUB-FUND · LUXEMBOURG, Luxemburg · LEI 213800AQHIA9Q8W2QU16
LEI abgelaufenFonds
Kurzprofil
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL DIVIDEND FUND ist in Luxemburg registriert. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND (Luxemburg); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 42 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 42 davon in Luxemburg. Der LEI wurde am 24. August 2017 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 8. September 2022 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 24. August 2019 fällig. AssetCensus hat 3 Hinweise zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 24. August 2019 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
- Die Verbindung zur obersten Muttergesellschaft beruht auf dem Abschluss zum 23. August 2018, mehr als 24 Monate vor diesem Datenstand. Der Konzern kann sich seitdem verändert haben.
- Der Datensatz zur Beziehung mit der obersten Muttergesellschaft wurde nicht erneuert; letzte Aktualisierung am 8. September 2022.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Rechtsordnung | Luxemburg |
| Sitzanschrift | 49, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG, Luxemburg |
| Anschrift der Hauptverwaltung | C/O INVESTEC ASSET MANAGEMENT LIMITED, EC2V 5HA LONDON, Vereinigtes Königreich |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| Gründung (laut GLEIF) | 24.08.2017 |
| LEI | 213800AQHIA9Q8W2QU16 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 24.08.2017 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 08.09.2022 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 24.08.2019 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | nur von der Einheit selbst angegeben |
Konzernzugehörigkeit
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL DIVIDEND FUND diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND | NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND |
| Abschlusszeitraum | 24.08.2017 bis 23.08.2018 | 24.08.2017 bis 23.08.2018 |
| Beleg | unterstützende Unterlagen | unterstützende Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard | anderer Standard |
| Beginn der Beziehung | 24.08.2017 | 24.08.2017 |
| In GLEIF erfasst seit | 24.08.2017 | 24.08.2017 |
| Zuletzt aktualisiert | 08.09.2022 | 08.09.2022 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert | nicht erneuert |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (41)
- ALL CHINA BOND FUND Luxemburg
- ASIA DYNAMIC BOND FUND Luxemburg
- ASIA PACIFIC EQUITY OPPORTUNITIES FUND Luxemburg
- ASIA PACIFIC FRANCHISE FUND Luxemburg
- CHINA A SHARES FUND Luxemburg
- EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND Luxemburg
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