INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL FIXED MATURITY BOND 2021 FUND
SUB-FUND · LUXEMBOURG, Luxemburg · LEI 213800NB2DBS3PSB7N05
LEI abgelaufenFonds
Kurzprofil
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL FIXED MATURITY BOND 2021 FUND ist in Luxemburg registriert. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND (Luxemburg); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 42 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 42 davon in Luxemburg. Der LEI wurde am 12. Mai 2017 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 24. Juli 2026 aktualisiert. Er ist abgelaufen: Die Erneuerung war bis zum 12. Mai 2018 fällig. AssetCensus hat 2 Hinweise zur Datenqualität zu dieser Einheit festgestellt (siehe unten).
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 12. Mai 2018 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
- Der Datensatz zur Beziehung mit der obersten Muttergesellschaft wurde nicht erneuert; letzte Aktualisierung am 24. Juli 2026.
Stammdaten
| Rechtsform | SUB-FUND |
|---|---|
| Rechtsordnung | Luxemburg |
| Sitzanschrift | 17, BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER, L-1821 LUXEMBOURG, Luxemburg |
| Anschrift der Hauptverwaltung | C/O INVESTEC ASSET MANAGEMENT LIMITED, EC2V 5HA LONDON, Vereinigtes Königreich |
| Kategorie | Fonds |
| Status | aktiv |
| LEI | 213800NB2DBS3PSB7N05 |
| LEI-Status | abgelaufen |
| LEI erstmals vergeben | 12.05.2017 |
| LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert | 24.07.2026 |
| Nächste LEI-Erneuerung | 12.05.2018 |
| Bestätigung des LEI-Datensatzes | nur von der Einheit selbst angegeben |
Konzernzugehörigkeit
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL FIXED MATURITY BOND 2021 FUND diese Einheit
Beziehung zur Muttergesellschaft
| Direkte Muttergesellschaft | Oberste Muttergesellschaft | |
|---|---|---|
| Muttergesellschaft | NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND | NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND |
| Beleg | unterstützende Unterlagen | unterstützende Unterlagen |
| Bestätigung | nur von der Einheit selbst angegeben | nur von der Einheit selbst angegeben |
| Rechnungslegungsstandard | anderer Standard | anderer Standard |
| Beginn der Beziehung | 10.07.2017 | 10.07.2017 |
| In GLEIF erfasst seit | 12.05.2017 | 12.05.2017 |
| Zuletzt aktualisiert | 24.07.2026 | 24.07.2026 |
| Status des Datensatzes | nicht erneuert | nicht erneuert |
Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (41)
- ALL CHINA BOND FUND Luxemburg
- ASIA DYNAMIC BOND FUND Luxemburg
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Änderungsverlauf
24.07.2026Sitzanschrift geändert