ENDEFR
Startseite › Luxemburg › LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND

LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND

SUB-FUND · LUXEMBOURG, Luxemburg · LEI 213800W5RKKRQZ4LS820
LEI aktivFonds

Kurzprofil

LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND ist in Luxemburg registriert und im Register „CSSF - Entités Surveillées“ unter der Nummer O00005635_00000037 eingetragen. Laut GLEIF ist die oberste Muttergesellschaft NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND (Luxemburg); sie ist zugleich die direkte Muttergesellschaft. Zu diesem Konzern gehören 42 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land, 42 davon in Luxemburg. Der LEI wurde am 6. Februar 2014 erstmals vergeben, der Datensatz zuletzt am 24. Juli 2026 aktualisiert; die nächste Erneuerung ist bis zum 6. Februar 2027 fällig.

Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.

Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)

Zu dieser Einheit gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität.

Stammdaten

RechtsformSUB-FUND
RegisterCSSF - Entités Surveillées · Website des Registers
RegisternummerO00005635_00000037
RegisterstelleCommission de Surveillance du Secteur Financier
RechtsordnungLuxemburg
Sitzanschrift17, BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER, L-1821 LUXEMBOURG, Luxemburg
Anschrift der HauptverwaltungC/O NINETY ONE UK LIMITED, EC2V 7EL LONDON, Vereinigtes Königreich
KategorieFonds
Statusaktiv
Gründung (laut GLEIF)04.05.2010
LEI213800W5RKKRQZ4LS820
LEI-Statusaktiv
LEI erstmals vergeben06.02.2014
LEI-Datensatz zuletzt aktualisiert24.07.2026
Nächste LEI-Erneuerung06.02.2027
Bestätigung des LEI-Datensatzesvollständig bestätigt

Konzernzugehörigkeit

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND Luxemburg oberste Muttergesellschaft
LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND diese Einheit
Gesamte Gruppe ansehen: 42 Tochtergesellschaften in 1 Ländern

Beziehung zur Muttergesellschaft

Direkte MuttergesellschaftOberste Muttergesellschaft
MuttergesellschaftNINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUNDNINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND
Abschlusszeitraum01.01.2024 bis 31.12.202401.01.2024 bis 31.12.2024
BelegKonzernabschlussKonzernabschluss
Bestätigungvollständig bestätigtvollständig bestätigt
Rechnungslegungsstandardanderer Standardanderer Standard
Beginn der Beziehung06.02.201406.02.2014
In GLEIF erfasst seit06.02.201406.02.2014
Zuletzt aktualisiert24.07.202624.07.2026
Status des Datensatzesaktuellaktuell

Weitere Töchter derselben direkten Muttergesellschaft (41)

und 29 weitere

Weitere Namen

  • INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND · früherer Name

Änderungsverlauf

24.07.2026Sitzanschrift geändert